Technische Analyse

Inhoudsopgave

Technische analyse: hoe de grafieken lezen en handelen?

Technische analyse (TA) is een tool die veel wordt gebruikt door handelaren. Met TA probeer je een aanname te doen over de meest waarschijnlijke volgende zet, op basis van historische prijsontwikkelingen. Dit werkt op alles, van aandelen tot forex en van grondstoffen tot cryptovaluta.

Bij technische analyse gaat het echter niet alleen om het tekenen van enkele lijnen op een grafiek of het gebruik van fraaie indicatoren voor koop- en verkoopsignalen. De analysemethode is meer dan 100 jaar oud en is in de loop der jaren steeds geavanceerder geworden. De basis is echter altijd hetzelfde gebleven. En juist deze basis is zo belangrijk om te begrijpen, voordat je verdwaalt in ingewikkelde indicatoren en tientallen verschillende strategieën.

De basisprincipes van TA

Voordat je begint met het lezen en bestuderen van TA is het goed om te weten dat technische analyse deels visueel is en dat er niet per se één juiste uitkomst is. Verschillende analisten kunnen verschillende analyses maken. Grafieken zijn erg handig voor iedereen, maar vooral voor handelaren en investeerders. De prijs is direct te zien, maar ook de richting (trend) van de markt is vaak goed af te lezen. Op deze manier legt de grafiek het gedrag van de markt uitstekend bloot.

Een technisch analist gaat er altijd van uit dat prijzen in een trend bewegen en dat de geschiedenis zich herhaalt. De reden hiervoor is simpelweg te vinden in het (kudde)gedrag van mensen. Mensen hebben de neiging om gedrag te herhalen en daarom zien we dezelfde patronen herhaaldelijk terugkeren in de cryptomarkten. In de onderstaande inleiding zal ik de zeer belangrijke 'basics' van technische analyse uitleggen, zodat ook jij aan de slag kunt met het analyseren van de grafieken.

Kandelaargrafieken

De voorkeur van de meeste technische analisten gaat uit naar de zogenaamde "candlestick charts". Deze grafieken laten de prijsontwikkeling zien door middel van dikke vierkanten die op kaarsen lijken. Een "groene kaars" geeft een stijgende prijs aan en een "rode kaars" geeft een dalende prijs aan, in verwijzing naar de kaars ervoor.

U kunt de grafieken instellen zoals u wilt. Als u een dagelijkse grafiek kiest, vertegenwoordigt één kaars één dag. Dit is een van de meest gebruikte tijdframes. Maar je kunt ook kiezen voor kaarsen van één minuut of bijvoorbeeld 4 uur. Bij een groene kaars is het gekleurde gedeelte bovenaan de prijs waartegen de kaars sloot. De onderkant van het groene gedeelte is de openingsprijs. De strepen aan de onder- en bovenkant die je soms ziet zijn zogenaamde “wicks”. De prijs is daar verhandeld, tijdens de beweging van de kaars.

Wat zijn trends?

Er zijn slechts 3 verschillende trends in TA en prijzen bewegen altijd in een van die trends en grafieken laten altijd dezelfde cycli zien. We weten alleen: zijwaartse trend, uptrends en downtrends. De trend kan echter in elk tijdsbestek anders zijn. Dus, als je een munt in kaart brengt, vraag jezelf dan altijd af naar welk tijdsbestek ik kijk. Het beste wat je kunt doen is met de trend handelen, want de trend is je vriend. Begin met het analyseren van het hogere tijdsbestek, wekelijks en werk dan naar beneden tot dagelijks, 4 uur, 1 uur en voor intraday-handel en het invoeren van posities gaat tot 15 minuten.

Markten bewegen in cycli, maar cycli bestaan op wekelijkse tijdframes en op 5 minuten tijdframes bijvoorbeeld. Volgens Wyckoff kan de markt worden begrepen en geanticipeerd door een gedetailleerde analyse van vraag en aanbod, die kan worden vastgesteld door het bestuderen van prijsactie, volume en tijd. De tijd om lange orders in te voeren is tegen het einde van de voorbereiding op een bullmarkt/uptrend. Terwijl de tijd om shortposities te verkopen of te initiëren aan het einde is van de voorbereiding op een bearmarkt/downtrend.

Technische analyse wat zijn trends?

Een zijwaartse of neutrale trend. In dit geval beweegt de prijs in zijwaartse richting tussen twee gebieden. Onderaan staat een duidelijke steun gebied, van waaruit de prijs altijd (minstens twee keer) weet te stijgen. EEN weerstand gebied is een prijsniveau waar de prijs elke keer een top lijkt te maken (minstens twee keer).

Zijwaartse trend

De zijwaartse trend is niet erg interessant. U wilt immers geld verdienen met langdurig stijgende prijzen. Toch valt er in deze periode ook geld te verdienen. U kunt bijvoorbeeld kopen wanneer de prijs zich in de ondersteuningszone bevindt. Een slotpositie onder de steunzone betekent echter een verzwakking en dan zou de prijs verder kunnen dalen. Voordat dat gebeurt, wilt u uw posities verkopen. Plaats uw stoploss zoals 1/2% dus onder die ondersteuning bij het invoeren van een long.

Tussen deze steun en weerstand kun je handelen. In feite kunt u altijd proberen uw valuta tegen ondersteuning te kopen en deze weer rond het weerstandsniveau te verkopen. Deze strategie is vooral interessant voor de meer actieve handelaar.

Bij een uitbraak verandert het sentiment en daarmee ook de trend. Een uitbraak boven weerstand duidt meestal op het begin van een stijgende trend. Een uitbraak onder een belangrijke steun wijst vaak op verdere prijsdalingen. Deze grafiek toont een voorbeeld van een neutrale trend, maar met enorme bewegingen.

Stijgende trend

De “stijgende trend” wordt gekenmerkt door hogere toppen en hogere bodems. Dit geeft aan dat kopers bereid zijn in te stappen of op een steeds hoger niveau te kopen. Vaak zien we na een uitbraak een terugval naar het vroegere verzet. De nieuwe hogere bodem zal dan op of rond de oude weerstand liggen. Op dat moment verandert de oude weerstand in een ondersteuningsniveau. Zolang het patroon van hogere topjes en broekjes zichtbaar blijft, spreken we van een stijgende trend. De kunst is om tijdens een stijgende trend zo lang mogelijk in positie te blijven. Wie te vroeg verkoopt, kan aanzienlijke winsten mislopen.

In grafieken kunnen we ook zogenaamde trendlijnen. Dit doen we door meerdere bladen of steunpunten aan elkaar te koppelen. Het is belangrijk dat de lijn minimaal twee, maar liefst drie contactpunten heeft. Hoe meer raakpunten een trendlijn heeft, hoe valider deze is.

Bij trendlijnen ontstaan diagonale steun- en weerstandspunten. Ze geven vaak ook een goed beeld van de richting van de trend. Het trendkanaal helpt u te bepalen of de prijs nog steeds in een stijgende trend zit. Als de prijs echter nog steeds hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten vertoont, kan de prijs zich nog steeds in een opwaartse trend bevinden. Houd daar dus rekening mee.

Uiteindelijk komt aan elke stijging een einde en leidt dit tot een nieuwe zijwaartse trend. U wilt natuurlijk ook weer met winst verkopen. Het bepalen van je exitpunt is daarom net zo belangrijk als het bepalen van het koopmoment. U wilt verkopen voordat de prijs weer in een neerwaartse trend terechtkomt.

Verkoopsignalen

Voordat je een verkoopsignaal krijgt, is er meestal veel aan de hand. Ten eerste kan de prijs een lagere top laten zien. Of een uitbraak kan worden teruggegeven en wordt een valse uitbraak. Het is ook mogelijk dat er een dubbele of driedubbele top wordt gevormd. Uiteindelijk zal de prijs vaak onder de stijgende trendlijn zakken of uit het trendkanaal vallen.

Als het patroon van hogere toppen en hogere toppen breekt, stopt de stijgende trend. In dat geval hoeft u niet per se direct te verkopen, omdat het mogelijk is dat de prijs eerst verandert in een zijwaartse range, en dan een nieuwe stijgende trend ingaat. Bijvoorbeeld:

Het echte verkoopsignaal treedt pas op nadat de laatst bevestigde bodem is doorbroken. Het is daarom slim om je stoploss altijd naar boven te verplaatsen, iets onder de nieuw gevormde bevestigde bodem.

Met een bevestigde bodem spreken we van een bodem (support), waarvan de prijs duidelijk omhoog is gestuiterd en vervolgens is gestegen tot boven de laatste top. Met een stoploss order kunt u aangeven op welk punt u wilt dat uw posities automatisch door het systeem worden gesloten. Sommige handelaren geven de voorkeur aan een mentale stoploss of een alarm, omdat steunniveaus vaak alleen tijdens de kaars (intraday) worden verbroken, maar de kaarsen uiteindelijk boven de steun sluiten.

De uitbraak onder deze belangrijke steunlijn (onder) vormt dus meestal een verkoopsignaal. De prijs kan dan omslaan in een dalende trend, herkenbaar aan de lagere toppen en bodems.

Om trends te herkennen is het goed om eerst te bepalen wat voor type belegger u bent. Hoeveel risico ben je bereid te nemen? En hoeveel tijd kun je aan crypto besteden? Technische analyses op dag- en weekgrafieken werken erg goed en dan hoef je bijvoorbeeld niet dag en nacht bezig te zijn met handelen. De meer actieve handelaren kunnen ook zoeken naar technische signalen op 4- en 1-uurgrafieken. De kortere termijnen vergen echter veel meer ervaring en tijd.

Indicatoren en patronen

Hierboven hebben we het alleen gehad over de zeer belangrijke basisprincipes van TA, de visuele analyse. Onderdeel van visuele analyse zijn grafiekpatronen.

Prijspatronen maken deel uit van visuele analyse in technische analyse. Zoals u weet, gaat technische analyse ervan uit dat prijzen trendmatig bewegen en dat de geschiedenis zich herhaalt. Dat wil zeggen, we komen herhaaldelijk dezelfde cycli en prijspatronen tegen in grafieken. Het bestuderen van deze prijspatronen is daarom een belangrijk onderdeel van technische analyse.

Op basis van terugkerende patronen kunnen we trendveranderingen in de tijd herkennen. Bovendien kunnen we deze patronen gebruiken om koersdoelen te berekenen en uitspraken te doen over de meest waarschijnlijke richting van een onderliggende waarde.

Hoofd & Schouders Patroon

Head & Shoulders patroon is naar mijn mening een van de belangrijkste patronen:

Hier is een voorbeeld van een omgekeerd hoofd- en schouderpatroon op Tradingview:

Driehoekspatronen

Naast het hoofd & schouders patroon zijn driehoek patronen erg belangrijk. Hier zijn enkele voorbeelden:
Technische analyse Driehoekspatronen

Handelstips en -trucs: winst nemen en stoploss

Zoek altijd naar transacties met een positief risico/rendement. U moet twee keer zoveel winnen als u elke transactie kunt verliezen. Als u 50% wint en 50% verliest, maakt u op deze manier nog steeds winst. In werkelijkheid zal uw winstratio dichter bij 70/80% liggen, wat u een mooie winst zal opleveren.

Nadat u een transactie hebt ingevoerd, bepaalt u uw optimale winstnemingsniveaus. In de praktijk zult u echter merken dat veel van uw gunstige winstnemingsniveaus nooit worden bereikt. Daarom is het belangrijk om meerdere niveaus te hebben waar u gedeeltelijke winst neemt. Probeer ook winstbelastingniveaus te kiezen die iets onder belangrijke weerstanden liggen, om anderen in de markt voorop te lopen.

Bijvoorbeeld 4 winstnemende niveaus: Neem 25% winst op elk niveau. Bovendien: nadat u winst heeft genomen en de prijs hoog genoeg was, kunt u besluiten uw stoploss naar onder de laatst bevestigde bodem te verplaatsen. Doe je dat niet, houd dan de eerdere stoploss aan, want je hebt je risico al verkleind door gedeeltelijke winst te nemen.

Een $1000-handel; 5% stoploss en u wilt winst nemen op 10% / 20% / 30% en 40%.

U sluit 25% van de transactie met 10% winst en 25% met 20% winst. U hebt nu $500 van uw oorspronkelijke positie gesloten met een winst van $75. Je hebt nog maar $500 over en als je originele stoploss raakt, verlies je $25. Dus met 2 winstnemers en je oorspronkelijke stoploss heb je nog steeds $50 winst over, wat 5% is op een positie van $1000. Als u uw stop naar break-even verplaatst nadat het tweede doel werd bereikt, verlaat u deze transactie met $75 winst, wat 7,5% is. Niet veel verschil.

Dit is nog maar het begin…..

In onze volgende post leer je alles over Japanse kaarsen!

Vraag ons gerust om over specifieke technische analysetermen te schrijven.