De cryptocurrency markt beweegt in enigszins voorspelbare patronen, net als een gechoreografeerde dans waarbij Bitcoin leidt en al het andere volgt. En omdat deze dans elke cryptocurrency beïnvloedt, kunnen we het maar beter begrijpen. Laten we eens kijken hoe deze bewegingen werken en wat de dominantie van Bitcoin zou kunnen betekenen voor jouw handel.
Wat is Bitcoin Dominantie?
Allereerst, wat is Bitcoin Dominance (BTC.D) precies? Nou, het vertegenwoordigt de totale marktwaarde van Bitcoin in vergelijking met de waarde van de hele cryptocurrency markt en wordt uitgedrukt als een percentage.
Als de totale cryptomarkt bijvoorbeeld $3 biljoen waard is en de market cap van Bitcoin is $1,8 biljoen, dan zou de dominantie van Bitcoin 60% zijn.
Hoe Bitcoin-dominantie de markt beïnvloedt
We zullen het concept van Bitcoin-dominantie en de invloed ervan op de cryptocurrency markt onderzoeken. Specifiek zullen we drie verschillende scenario's onderzoeken: stijgende Bitcoin-dominantie, piek Bitcoin-dominantie en dalende Bitcoin-dominantie.
In het eerste scenario, waarin de Bitcoin-dominantie stijgt van 60% naar 70%, zien we een duidelijke verschuiving in de marktdynamiek omdat investeerders overstappen naar Bitcoin, dat vaak wordt gezien als een veiliger actief. Deze verschuiving veroorzaakt een stijging van de prijs van Bitcoin van $90.000 naar $95.000. Tegelijkertijd, omdat het kapitaal zich concentreert in Bitcoin, daalt de prijs van altcoins en daalt hun waarde.
Het tweede scenario vindt plaats wanneer Bitcoin Dominance stabiliseert op 70%. Hier vlakt de prijs van Bitcoin af en blijft stabiel rond $95.000, wat duidt op een evenwicht waarbij nieuwe investeringen de waarde niet significant veranderen. In deze periode vindt altcoins een bodem.
In het derde scenario, als de Bitcoin-dominantie begint te dalen van 70% terug naar 60%, ziet de markt een herverdeling van kapitaal weg van Bitcoin en richting altcoins. Hoewel de prijs van Bitcoin nog steeds stijgt naar $98.000, vertraagt de groei. Tegelijkertijd begint altcoins te stijgen.
Natuurlijk is het niet zeker dat dit gebeurt, en afgezien van enkele uitschieters zien we dit steeds weer gebeuren.
Hoe kunnen Traders deze cycli praktisch toepassen?
Inzicht in deze relaties kan interessant zijn om weloverwogen handelsbeslissingen te nemen. Wanneer de Bitcoin-dominantie begint te stijgen en de prijs van Bitcoin stijgt mee, is het over het algemeen raadzaam om posities in altcoins af te bouwen. Als bijvoorbeeld de Bitcoin-dominantie stijgt terwijl de prijs van Bitcoin springt van $90.000 naar $95.000, kan het een goede strategie zijn om te overwegen altcoins te verkopen in plaats van een potentiële daling te riskeren.
Het optimale moment om altcoins te verhandelen komt vaak nadat Bitcoin kracht heeft getoond en vervolgens een punt van stabiliteit heeft bereikt. Wanneer de prijs van Bitcoin zich stabiliseert op een nieuw niveau, zoals $95.000, en een lage volatiliteit vertoont, kan dit wijzen op het potentiële begin van een altcoin-rally.
Tijdens perioden van hoge Bitcoin-dominantie, vooral tussen 65% en 70%, is dit patroon bijzonder relevant. Deze fase kan duiden op een verschuiving in de marktfocus terug naar altcoins, wat kansen biedt voor aanzienlijke winsten in dit segment.
Hoge Bitcoin Dominantie (65-70%):
Een goed moment om:
Bitcoin → Winst vasthouden/nemen
Altcoins → Beginnen met accumuleren
Laag Bitcoin Dominantie (50-60%):
Een goed moment om:
Bitcoin → Accumuleren
Altcoins → Winst nemen
Wat zijn enkele redenen waarom de Bitcoin-dominantie toeneemt?
In de onderstaande paragraaf bespreken we enkele redenen die bijdragen aan de toenemende dominantie van Bitcoin. We kunnen de toekomst niet met 100% zekerheid voorspellen, maar we kunnen wel aannames doen op basis van historische gegevens.
Angstscenario's voor de markt
In tijden van wereldwijde onzekerheid (zoals renteverhogingen of bankencrises) volgt de Bitcoin-dominantie meestal dit patroon:
Traditionele markten ↓
→ Angst neemt toe
→ BTC.D ↑ (60% → 70%)
→ Bitcoin | Dit is wat je moet weten Prijs: Aanvankelijk ↓, dan ↑
→ Altcoins ↓↓ (scherpere daling)
Impact op de rente: Rentestijgingen
Onmiddellijke marktreactie met het volgende marktpatroon:
- Bitcoin Dominantie (BTC.D): Stijgt als eerste reactie.
Eerste 24 uur:
- BTC.D: Stijgt van 60% naar 65%
- Bitcoin | Dit is wat je moet weten: Daalt van $90.000 naar $88.000
- Altcoins: Over het algemeen vallen
Na 1 week:
- BTC.D: Klimt verder van 65% naar 68%
- Bitcoin: herstelt tot $95.000
- Altcoins: Meestal een lichte daling
Impact op de rente: Renteverlagingen
Wanneer de Federal Reserve de rente verlaagt, zien we het volgende marktpatroon:
- Bitcoin Dominantie ↓
Eerste 24 uur:
- BTC.D: Daalt van 65% naar 62%
- Bitcoin | Dit is wat je moet weten: Verhoogt van $90.000 naar $92.000
- Altcoins: Over het algemeen stijgen ze, met typische stijgingen die een bescheiden waardestijging weerspiegelen
Na 1 week:
- BTC.D: Verdere verlagingen naar 58%
- Bitcoin | Dit is wat je moet weten: Stijgt tot $95.000
- Altcoins: Blijven stijgen, nu het vertrouwen van beleggers groeit
Correlatie dollarsterkte
Sterke dollar (DXY ↑):
- Bitcoin Dominantie ↑
- Risico Activa ↓
Stroom:
- DXY stijgt 1%
- BTC.D: Verhoogt van 60% naar 65%
- Bitcoin | Dit is wat je moet weten: Daalt van $90.000 naar $89.000
- Altcoins: Typisch een daling, waaruit blijkt dat de risicobereidheid onder beleggers afneemt
Zwakke dollar (DXY ↓):
- Bitcoin Dominantie ↓
- Risico Activa ↑
Stroom:
- DXY daalt 1%
- BTC.D: Verlaagt van 65% naar 60%
- Bitcoin | Dit is wat je moet weten: Stijgt van $89.000 naar $92.000
- Altcoins: Over het algemeen stijgen, profiterend van een zwakkere dollar en toegenomen risicotolerantie
Institutionele beleggingsimpact
Zelfs als grote instellingen de blootstelling aan Bitcoin verhogen, zoals eerder dit jaar bleek uit het ETF-nieuws:
- BTC.D: Verhoogt van 60% naar 65%
- Bitcoin: Koersactie wordt stabieler en vertoont minder volatiliteit dan gewoonlijk
- Altcoins: Typisch prijsdaling, omdat fondsen worden doorgesluisd naar Bitcoin
Periodes van economische groei
Wanneer traditionele markten bullish zijn en de risicobereidheid hoog(er):
- Traditioneel Markets: Stijging, wat wijst op een stijgend sentiment
- Risico Eetlust: Stijgt, waardoor beleggers op zoek gaan naar hogere rendementen
- BTC.D: Verlaagt van 65% naar 55%
- Bitcoin | Dit is wat je moet weten: Ondanks de afname in dominantie stijgt de prijs van $90.000 naar $95.000
- Altcoins: Ervaar aanzienlijke winsten, vaak door de groei van Bitcoin te overtreffen omdat beleggers willen speculeren.
Conclusie
Nu we je door een aantal interessante scenario's hebben geleid die maar al te vaak zijn voorgekomen, moeten we onthouden dat crypto is gecorreleerd aan macro-evenementen. Bitcoin reageert meestal als eerste, gevolgd door verschuivingen in dominantie en uiteindelijk altcoin bewegingen. Het is interessant om te weten dat deze cyclus zich meestal over meerdere maanden afspeelt in plaats van over kleine tijdframes.
Hoewel deze patronen veel voorkomen, zijn ze niet gegarandeerd. Marktomstandigheden kunnen veranderen en externe factoren kunnen deze cycli verstoren, zoals blijkt uit de vele vreemde reacties van de markten. Het begrijpen van deze relaties kan je echter meer mentale helderheid geven in soms vage tijden.
